Conciliação Bancária

A conciliação bancária é utilizada para validar os lançamentos financeiros registrados no sistema, comparando-os com as movimentações realizadas nas contas bancárias da empresa.

Esse processo ajuda a manter o controle financeiro atualizado, identificar possíveis divergências entre os registros internos e as operações bancárias e aumentar a confiabilidade das informações financeiras utilizadas pela empresa.

Fluxo da Conciliação

O processo de conciliação bancária é dividido em duas etapas:

Etapa	Descrição
Importação	Envio do arquivo bancário para o sistema.
Conciliação	Análise e processamento das movimentações importadas.

Após a importação, o sistema disponibiliza os dados para conferência e continuidade do processo de conciliação.

Importando um Arquivo Bancário

Para iniciar uma conciliação bancária, acesse Financeiro > Conciliação Bancária e clique em Nova Conciliação.

Na etapa de Importação, envie o arquivo bancário utilizando a área de upload disponível na tela. O arquivo pode ser selecionado manualmente ou arrastado para a área indicada.

O processo utiliza arquivos no formato OFX, padrão adotado pelas instituições financeiras para exportação de extratos e movimentações bancárias.

dica

Utilize arquivos OFX exportados diretamente pela instituição financeira para garantir maior compatibilidade durante o processo de conciliação.

Acompanhando uma Conciliação

Após a criação da conciliação, o processo pode ser acompanhado diretamente pela listagem principal, onde são exibidas informações sobre a conta bancária vinculada, o período conciliado, o status atual, o progresso do processamento e a data de criação do registro.

Esses dados permitem acompanhar a evolução da conciliação e identificar rapidamente sua situação atual.

Status da Conciliação

Cada conciliação possui um status que indica o andamento do processo.

Status	Descrição
Pendente	A conciliação foi criada e aguarda processamento ou análise das movimentações importadas.
Em Progresso	O processo de conciliação está em andamento.
Concluído	Todas as etapas da conciliação foram finalizadas.

Listagem e Filtros

A tela de conciliação bancária permite consultar todos os processos cadastrados e acompanhar sua evolução.

Os filtros disponíveis permitem refinar a visualização das informações de acordo com a necessidade da análise.

Filtro	Descrição
Buscar	Localiza conciliações por nome ou descrição.
Status	Filtra registros pelos status disponíveis no processo de conciliação.
Conta bancária	Exibe apenas as conciliações vinculadas à conta selecionada.
Apenas registros ativos	Exibe somente conciliações ativas.

A listagem exibe informações como conta bancária, período, status, progresso do processamento e data de criação, além de contar com paginação para facilitar a navegação entre os registros.

Ações Disponíveis

Cada conciliação possui ações que permitem acompanhar e gerenciar o processo.

Dependendo do status da conciliação e das permissões do usuário, podem estar disponíveis opções para visualizar os detalhes da conciliação, iniciar ou continuar o processamento das movimentações importadas e inativar registros.

As ações disponíveis podem variar conforme a situação atual da conciliação.

Perguntas Frequentes

Quais formatos de arquivo são aceitos?

Atualmente, a importação é realizada por meio de arquivos no formato OFX.

Posso acompanhar o andamento da conciliação?

Sim. A listagem exibe informações como status, período e progresso de cada conciliação cadastrada.

O que significa o status Pendente?

Indica que a conciliação foi criada e ainda possui etapas que precisam ser processadas ou analisadas.

O que significa o status Em Progresso?

Indica que a conciliação está em processamento e possui atividades em andamento.

O que significa o status Concluído?

Indica que todas as etapas da conciliação foram finalizadas.