Provisionamento

O provisionamento permite configurar receitas e despesas recorrentes para que os lançamentos financeiros sejam gerados automaticamente conforme uma frequência definida.

Esse recurso é indicado para cobranças, pagamentos e demais movimentações financeiras que acontecem de forma periódica.

Como Funciona

O provisionamento permite configurar uma receita ou despesa recorrente informando os dados financeiros e as regras de processamento.

Após o cadastro, o sistema utiliza as configurações definidas para gerar os lançamentos financeiros de acordo com a frequência estabelecida, automatizando processos recorrentes e facilitando o acompanhamento das movimentações financeiras.

Criando um Provisionamento

Para cadastrar um novo provisionamento, acesse Financeiro > Provisionamento e clique em Novo Provisionamento.

Em seguida, preencha as informações necessárias para definir como os lançamentos financeiros serão gerados e processados pelo sistema.

Dados do Provisionamento

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo	Sim	Define se o provisionamento será uma receita ou despesa.
Categoria Financeira	Sim	Classificação financeira utilizada nos lançamentos gerados.
Pessoa	Sim	Cliente, fornecedor ou contato vinculado ao provisionamento.
Título	Sim	Identificação principal do provisionamento.
Descrição	Não	Informações complementares sobre a recorrência.
Notificação Automática	Não	Permite o envio automático de notificações relacionadas ao provisionamento.

Processamento

Campo	Obrigatório	Descrição
Frequência	Sim	Define a periodicidade de geração dos lançamentos.
Data do Primeiro Vencimento	Sim	Data utilizada como referência para o início do processamento.
Intervalo entre Processamentos	Não	Quantidade de dias utilizada entre os processamentos, quando aplicável.

Pagamento

Campo	Obrigatório	Descrição
Forma de Pagamento	Sim	Método utilizado para pagamento ou recebimento.
Conta Bancária	Não	Conta vinculada aos lançamentos gerados.
Valor	Sim	Valor previsto para cada lançamento gerado.

Informações Adicionais

Além dos dados principais, o provisionamento permite utilizar recursos complementares como:

• Unidade de negócio.

• Classificações adicionais.

• Observações.

• Configurações de automação.

• Integrações de processamento.

dica

Utilize o provisionamento para automatizar receitas e despesas recorrentes, reduzindo atividades manuais e garantindo maior previsibilidade nas movimentações financeiras.

Listagem e Filtros

A tela de provisionamentos permite acompanhar todos os registros cadastrados e consultar informações relacionadas ao processamento das recorrências.

Na listagem, é possível visualizar informações como:

• Tipo do provisionamento.
• Pessoa vinculada.
• Valor previsto.
• Frequência configurada.
• Quantidade de processamentos realizados.
• Situação atual do provisionamento.

Utilize os filtros disponíveis para localizar registros específicos e refinar a visualização das informações conforme a necessidade.

Ações Disponíveis

Cada provisionamento possui ações que auxiliam no gerenciamento do seu processamento.

Dependendo da configuração e das permissões do usuário, podem estar disponíveis opções como:

• Processar manualmente.

• Gerenciar automações.

• Gerenciar canal de ingestão.

• Editar o provisionamento.

• Inativar registros.

As ações disponíveis podem variar conforme a configuração do provisionamento.

Perguntas Frequentes

Posso alterar um provisionamento após o cadastro?

Sim. As informações do provisionamento podem ser atualizadas conforme a necessidade, respeitando as permissões do usuário.

Qual a diferença entre um lançamento financeiro e um provisionamento?

O lançamento financeiro representa uma movimentação individual, enquanto o provisionamento permite automatizar a geração de lançamentos recorrentes.

Posso inativar um provisionamento?

Sim. Provisionamentos podem ser inativados para interromper seu processamento.

Posso vincular uma pessoa ao provisionamento?

Sim. É possível associar clientes, fornecedores ou outros contatos ao provisionamento.

O provisionamento pode gerar receitas e despesas?

Sim. Durante o cadastro, é possível definir se o provisionamento será utilizado para receitas ou despesas.