Contas Bancárias
As contas bancárias representam os locais utilizados pela empresa para realizar pagamentos, receber valores e controlar movimentações financeiras.
Ao cadastrar as contas utilizadas pela organização, é possível vincular lançamentos financeiros, acompanhar saldos e centralizar o controle das operações bancárias dentro do Tesselys.
Adicionando uma Conta Bancária
Para cadastrar uma nova conta bancária, acesse Financeiro > Conta Bancária e clique em Nova Conta. Em seguida, preencha as informações da conta e clique em Salvar.
Dados da Conta
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Tipo de Conta | Sim | Define a categoria da conta bancária. |
| Título | Sim | Nome utilizado para identificação da conta. |
| Saldo de Abertura | Sim | Saldo inicial utilizado como referência para o controle financeiro. |
| Data do Saldo | Sim | Data de referência do saldo informado. |
| Descrição | Não | Informações complementares sobre a conta. |
| Possui Cartão | Não | Indica se existe um cartão associado à conta. |
| Conta Principal | Não | Define a conta como principal para novas operações financeiras. |
| Exclusiva para Unidade de Negócio | Não | Restringe a utilização da conta a uma unidade de negócio específica. |
Apenas uma conta pode ser definida como Conta Principal. Essa conta poderá ser utilizada como padrão em operações financeiras da plataforma.
Tipos de Conta
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Conta Corrente | Conta utilizada para movimentações financeiras do dia a dia da empresa. |
| Conta de Pagamento | Conta destinada a operações de pagamento e recebimento por instituições de pagamento. |
| Conta Poupança | Conta utilizada para reserva de recursos e aplicações com rendimento. |
| Conta Investimento | Conta destinada a aplicações e investimentos financeiros. |
| Caixinha | Representa valores mantidos fora de instituições financeiras, como caixa físico ou fundos internos. |
Configurações Adicionais
| Configuração | Descrição |
|---|---|
| Possui Cartão | Indica que a conta possui um cartão associado. |
| Conta Principal | Identifica a conta principal utilizada pela empresa. Apenas uma conta pode possuir essa configuração. |
| Exclusiva para Unidade de Negócio | Restringe a utilização da conta a uma unidade de negócio específica. |
Apenas uma conta pode ser definida como Conta Principal. Essa configuração facilita a seleção automática da conta em operações financeiras.
Chaves PIX
As contas bancárias podem possuir uma ou mais chaves PIX associadas para utilização em operações financeiras.
Para cadastrar uma chave PIX, acesse as ações da conta desejada e selecione Chaves PIX. Em seguida, informe o tipo da chave e o respectivo valor.
Tipos de Chave PIX
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| CPF | Cadastro de Pessoa Física. |
| CNPJ | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. |
| Endereço de e-mail associado à conta. | |
| Telefone | Número de telefone cadastrado na instituição financeira. |
| Chave Aleatória | Chave gerada automaticamente pela instituição financeira. |
Listagem e Filtros
A tela de contas bancárias permite consultar todas as contas cadastradas pela empresa em um único local.
Utilize os filtros disponíveis para localizar contas específicas e refinar a visualização das informações conforme a necessidade.
Na listagem, é possível visualizar informações como:
-
Instituição financeira.
-
Tipo de conta.
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Título da conta.
-
Identificação da conta principal ou secundária.
-
Unidade de negócio vinculada.
A tela também possui paginação para facilitar a navegação quando houver um grande volume de contas cadastradas.
Perguntas Frequentes
Posso cadastrar mais de uma conta bancária?
Sim. É possível cadastrar quantas contas forem necessárias para representar as operações financeiras da empresa.
Posso alterar os dados de uma conta após o cadastro?
Sim. As informações da conta podem ser atualizadas conforme a necessidade, respeitando as permissões do usuário.
Uma conta pode ser vinculada a uma unidade de negócio?
Sim. É possível restringir a utilização da conta a uma unidade de negócio específica por meio da configuração da conta.
Posso cadastrar chaves PIX em uma conta bancária?
Sim. Cada conta pode possuir uma ou mais chaves PIX associadas para utilização nas operações financeiras.
Qual a diferença entre uma conta principal e uma conta secundária?
A conta principal é utilizada como referência padrão nas operações financeiras da plataforma, enquanto as demais permanecem disponíveis para utilização quando necessário.