Lançamentos Financeiros

Os lançamentos financeiros registram todas as movimentações de entrada e saída de recursos da empresa. A partir deles, é possível acompanhar pagamentos, recebimentos, vencimentos e manter o controle financeiro centralizado no Tesselys.

Tipos de Lançamento

Os lançamentos financeiros são classificados de acordo com o impacto que geram no fluxo financeiro da empresa.

Tipo	Descrição	Exemplo
Receita	Representa valores a receber ou entradas de recursos.	Recebimento de clientes, faturamento de contratos e venda de serviços.
Despesa	Representa valores a pagar ou saídas de recursos.	Pagamento de fornecedores, salários, impostos e despesas operacionais.

Os lançamentos podem ser consultados separadamente pelas abas Receitas e Despesas, facilitando o acompanhamento das movimentações financeiras.

Criando um Lançamento

Para registrar uma movimentação financeira, acesse Financeiro > Lançamento Financeiro e clique em Novo.

Durante o cadastro, informe os dados básicos do lançamento e, quando necessário, utilize os recursos adicionais para complementar as informações financeiras e operacionais.

Dados do Lançamento

Campo	Obrigatório	Descrição
Tipo	Sim	Define se o lançamento será uma receita ou despesa.
Categoria Financeira	Sim	Classificação financeira utilizada para organização e relatórios.
Pessoa	Sim	Cliente, fornecedor ou contato relacionado ao lançamento.
Título	Sim	Identificação principal do lançamento.
Descrição	Não	Informações adicionais sobre a movimentação.
Moeda	Sim	Moeda utilizada no lançamento.
Valor	Sim	Valor total da movimentação financeira.
Vencimento	Sim	Data prevista para pagamento ou recebimento.

Informações de Pagamento

Campo	Obrigatório	Descrição
Forma de Pagamento	Não	Método utilizado para pagamento ou recebimento.
Conta Bancária	Não	Conta associada à movimentação financeira.
Número do Pagamento	Não	Identificador utilizado para controle interno ou integração bancária.

Parcelamento

Ao criar um lançamento, é possível dividir o valor total em múltiplas parcelas.

Para utilizar o parcelamento, habilite a opção Lançamento Parcelado na seção de pagamento e informe a quantidade de parcelas desejada. O sistema calculará automaticamente o valor correspondente a cada parcela.

Cada parcela é criada como um lançamento individual, permitindo o acompanhamento e a liquidação de forma independente.

dica

O parcelamento pode ser utilizado para organizar pagamentos ou recebimentos recorrentes sem a necessidade de criar cada lançamento manualmente.

Recursos Adicionais

Além dos dados principais, o lançamento permite utilizar recursos complementares para ampliar o controle financeiro:

• Agendamento de envio.

• Competência e observações.

• Documentos e anexos.

• Histórico de atividades e ocorrências.

• Envio por conta de e-mail.

• Tags e etiquetas.

• Vinculação a projetos.

dica

Utilize categorias financeiras, tags e vínculos com projetos para facilitar análises, relatórios e o acompanhamento das movimentações financeiras.

Registrando uma Baixa

Registrar uma baixa significa informar ao sistema que um lançamento foi pago ou recebido.

Para registrar uma baixa, localize o lançamento desejado e clique em Dar Baixa. Em seguida, informe os dados necessários e confirme a operação.

Informações da Baixa

Campo	Obrigatório	Descrição
Valor da baixa	Sim	Valor que será considerado como pago ou recebido.
Data da baixa	Sim	Data em que ocorreu a movimentação financeira.
Método de pagamento	Sim	Forma utilizada para pagamento ou recebimento.
Conta bancária	Sim	Conta utilizada na movimentação financeira.
Multa	Não	Valor adicional aplicado ao lançamento.
Juros	Não	Juros cobrados ou pagos na operação.
Observações	Não	Informações complementares sobre a baixa.
Comprovante	Não	Arquivo utilizado para comprovar a transação realizada.

Após a confirmação, os valores são registrados no histórico financeiro e o saldo do lançamento é atualizado automaticamente.

dica

Sempre que possível, anexe o comprovante da transação para manter o histórico financeiro completo e facilitar futuras auditorias e conferências.

Status dos Lançamentos

Cada lançamento possui um status que indica sua situação atual dentro do fluxo financeiro.

Status	Descrição
Em Aberto	Lançamento criado e aguardando pagamento ou recebimento.
Liquidado	Pagamento ou recebimento registrado com sucesso.
Vencido	A data de vencimento foi ultrapassada sem a realização da baixa.

O status é atualizado automaticamente conforme a evolução do lançamento.

Agendamentos

Os agendamentos permitem criar lembretes e acompanhamentos relacionados aos lançamentos financeiros, facilitando o controle de cobranças, pagamentos e atividades futuras.

Utilize a opção Agendar disponível nas ações do lançamento para criar um novo agendamento.

Documentos e Anexos

Os lançamentos financeiros permitem o envio de documentos e arquivos relacionados à movimentação financeira.

Entre os documentos mais comuns estão:

• Boletos

• Comprovantes de pagamento

• Notas fiscais

• Contratos

• Documentos de suporte

Os arquivos ficam vinculados ao lançamento, facilitando consultas futuras e auditorias.

Listagem e Filtros

A tela de lançamentos financeiros permite consultar receitas, despesas e transferências de forma centralizada.

Utilize os filtros disponíveis para localizar registros específicos e refinar a visualização das informações conforme a necessidade. Também é possível alternar entre as abas de lançamentos para visualizar apenas receitas, despesas ou transferências.

A listagem possui paginação e exibe informações como categoria, vencimento, valor e status de cada lançamento.

Ações Disponíveis

Cada lançamento possui ações que permitem gerenciar seu ciclo financeiro.

Dependendo do tipo e do status do lançamento, podem estar disponíveis opções como:

• Registrar baixa.

• Agendar ações relacionadas ao lançamento.

• Duplicar lançamentos.

• Gerar cobranças.

• Vincular notas fiscais.

• Gerar recibos.

• Gerenciar anexos.

• Inativar registros.

As ações disponíveis podem variar conforme o tipo de lançamento e as permissões do usuário.

Perguntas Frequentes

Posso inativar um lançamento?

Sim. Lançamentos podem ser inativados para que deixem de aparecer nas consultas padrão, mantendo o histórico financeiro registrado.

Posso alterar um lançamento após sua criação?

Sim. Dependendo do status do lançamento e das permissões do usuário, é possível editar as informações do registro.

Como identifico lançamentos vencidos?

Os lançamentos exibem o status correspondente à sua situação atual, facilitando a identificação de registros pendentes ou vencidos.

Posso anexar documentos a um lançamento?

Sim. É possível adicionar documentos e comprovantes para complementar o histórico e o controle financeiro da movimentação.

Receitas e despesas são exibidas na mesma tela?

Sim. Os lançamentos podem ser consultados de forma consolidada ou separados por tipo, utilizando as abas disponíveis na tela.