Lancamentos Financeiros
Lancamentos sao o nucleo do modulo financeiro do Tesselys. Cada entrada ou saida de dinheiro da sua empresa e registrada como um lancamento. Neste guia, voce vai aprender a criar, consultar e liquidar lancamentos.
Receita vs. Despesa
Todo lancamento tem um tipo:
| Tipo | Descricao | Exemplo |
|---|---|---|
| RECEITA (REVENUE) | Dinheiro que entra na empresa | Pagamento de cliente, venda de servico |
| DESPESA (EXPENSE) | Dinheiro que sai da empresa | Aluguel, salarios, fornecedores, impostos |
O tipo e definido na criacao e nao pode ser alterado depois.
Criando um lancamento
Acesse Financeiro > Lancamentos e clique em Novo Lancamento.
Campos do lancamento
| Campo | Obrigatorio | Descricao |
|---|---|---|
| Tipo | Sim | Receita ou Despesa |
| Pessoa | Sim | Cliente (receita) ou fornecedor (despesa) vinculado ao lancamento |
| Titulo | Sim | Descricao breve do lancamento |
| Valor total | Sim | Montante em reais |
| Data de vencimento | Sim | Quando o pagamento vence |
| Categoria | Sim | Classificacao financeira (ex: Servicos, Material, Aluguel) |
| Conta bancaria | Nao | Conta onde o valor sera recebido ou de onde saira |
| Forma de pagamento | Nao | PIX, boleto, cartao, transferencia, dinheiro |
| Observacoes | Nao | Notas adicionais |
Vincule sempre uma pessoa ao lancamento. Isso facilita a geracao de relatorios por cliente ou fornecedor e permite rastrear o historico financeiro de cada contato.
Parcelamento
Voce pode dividir um lancamento em parcelas no momento da criacao:
- Informe o valor total
- No campo Numero de parcelas, defina quantas vezes dividir
- O sistema calcula automaticamente o valor de cada parcela
- As datas de vencimento sao geradas sequencialmente (mensal por padrao)
Cada parcela e tratada como um lancamento individual, permitindo liquidacao separada.
Apos criar um lancamento parcelado, as parcelas sao independentes. Alterar o valor de uma parcela nao recalcula as demais.
Liquidacao (settling)
Liquidar um lancamento significa registrar que o pagamento foi efetuado (despesa) ou recebido (receita).
Liquidacao total
- Abra o lancamento
- Clique em Liquidar
- Confirme o valor, a data do pagamento e a conta bancaria
- O status muda para LIQUIDADO
Liquidacao parcial
Se voce recebeu ou pagou apenas parte do valor:
- Abra o lancamento
- Clique em Liquidar parcialmente
- Informe o valor recebido/pago
- O saldo restante permanece em aberto
- Voce pode liquidar o restante posteriormente
Origens do lancamento
Lancamentos podem ser criados de diferentes formas:
| Origem | Descricao |
|---|---|
| AVULSO (DETACHED) | Criado manualmente, sem vinculo com outros modulos |
| NEGOCIACAO (DEAL) | Gerado automaticamente ao fechar uma venda no CRM |
| MEDICAO (MEASUREMENT) | Gerado a partir de uma medicao de servico em contratos |
| PROVISIONAMENTO (PROVISIONING) | Gerado automaticamente por recorrencias programadas |
Lancamentos gerados por outros modulos mantem o vinculo com a origem. Voce pode clicar no link da origem para acessar o deal, medicao ou provisionamento relacionado.
Listagem e filtros
A tela de lancamentos oferece filtros para localizar registros rapidamente:
| Filtro | Descricao |
|---|---|
| Tipo | Receita ou Despesa |
| Status | Em aberto, Liquidado, Parcialmente liquidado, Vencido |
| Periodo | Intervalo de datas de vencimento |
| Pessoa | Buscar por cliente ou fornecedor |
| Categoria | Filtrar por classificacao financeira |
| Conta bancaria | Filtrar por conta |
| Origem | DETACHED, DEAL, MEASUREMENT, PROVISIONING |
A listagem suporta paginacao. Use a barra de busca para localizar lancamentos pelo titulo.
Renegociacao
Se um lancamento precisa ter suas condicoes alteradas (prazo, valor, parcelas), voce pode renegociar:
- Abra o lancamento em aberto
- Clique em Renegociar
- Defina as novas condicoes:
- Novo valor total (pode incluir juros ou desconto)
- Novo numero de parcelas
- Nova data de vencimento
- Confirme a renegociacao
O lancamento original e marcado como RENEGOCIADO e os novos lancamentos sao criados automaticamente com as condicoes atualizadas.
A renegociacao so e possivel para lancamentos em aberto ou parcialmente liquidados. Lancamentos ja totalmente liquidados nao podem ser renegociados.
Perguntas frequentes
Posso excluir um lancamento?
Lancamentos nao sao excluidos permanentemente. Voce pode inativa-los, o que remove da listagem padrao mas mantem o registro para fins de auditoria e historico.
Um lancamento gerado por um deal pode ser editado?
Sim, voce pode editar campos como data de vencimento, categoria e conta bancaria. Porem, o vinculo com o deal e mantido e o tipo (receita/despesa) nao pode ser alterado.
Como faco para registrar um estorno?
Crie um novo lancamento do tipo oposto. Por exemplo, se precisa estornar uma receita de R$ 500, crie uma despesa de R$ 500 vinculada a mesma pessoa, indicando no titulo que se trata de estorno.
Qual a diferenca entre "vencido" e "em aberto"?
Um lancamento "em aberto" ainda nao atingiu a data de vencimento. Quando a data de vencimento passa sem liquidacao, o status muda automaticamente para "vencido".